Tiger Trading: Gráficos de Longo Prazo para Negociações em Moeda de Curto Prazo Os negociantes de ações freqüentemente adicionam moedas às carteiras, a fim de se beneficiarem das incríveis oportunidades que a negociação de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há o bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um trader de ações se adapte facilmente à negociação de moedas. Embora o método a seguir seja concebido como um comércio de giro que pode ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição por mais tempo, contanto que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: entrar no mercado monetário.) TUTORIAL: Analisando os padrões gráficos Por que o tigre Parece que os traços dos animais podem ser usados de forma bastante eficaz para descrever os atributos do comerciante humano. Não podemos esquecer que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode ursos. mas por que a referência ao tigre Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Ele pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem-sucedida sejam muito altas. Para aqueles comerciantes com características de personalidade semelhantes, negociar a forma como uma caça ao tigre pode ser muito lucrativa. O que é um gráfico de longo prazo? Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam se posicionar de modo que a oportunidade de comércio possa ser melhor vista a distância, por assim dizer. Para obter uma visão geral do mercado e do modo como vem sendo negociado, devemos sempre olhar para o gráfico semanal. Para os operadores do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico de curto prazo em comparação com os gráficos mensais (ou mesmo anuais). No entanto, nos mercados cambiais, os gráficos semanais são considerados de longo prazo, do ponto de vista de traders. O que é especial sobre o gráfico semanal Um gráfico semanal no mercado forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5pm EST, e os mercados forex abrem novamente no domingo às 5pm EST. Gráficos diários nos mercados forex realmente não fecham, embora haja um tempo de liquidação, que muda dependendo de qual mercado forex você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 5pm EST em Nova York. No dia seguinte, a cidade de Nova York fecha às 17h (horário de Brasília) para liquidação e, apenas um minuto depois, o mercado reaparece e todos os negócios são retomados. Não há noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, os mercados forex negociam 24 horas 24 horas por dia, até às 5:00 da tarde (EST). Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas linhas na areia, sejam elas linhas de tendência. Linhas de Fibonacci. Linhas Gann, topos duplos ou fundos. Estas linhas são normalmente tiradas dos pontos baixos semanais altos ou semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os investidores de longo prazo estão se concentrando. Como os negociantes de longo prazo costumam ser os operadores de posição que geralmente estão interessados em transportar oportunidades de negociação, eles tendem a ocupar posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado. Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque muitos comerciantes os observam e, portanto, o comércio destes níveis, realmente não importa, contanto que esses níveis exibir alguma validade. Obter uma visão geral geral Para um comércio de tigre, o período de tempo mais longo domina o período de tempo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços apresentados nos prazos mais curtos podem, na verdade, oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços se aproximando de um nível de reversão potencial, precisamos mudar para o período de tempo mais curto porque ele se torna um indicador principal para saber se o ponto de reversão mostrado no período mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, confira Análise de Fim de Semana: Um Caminho para os Lucros Forex.) Mantenha Simples Então, desenhamos um gráfico do par de moedas que desejamos negociar, definido para um período semanal (veja a Figura 2 abaixo). ) e depois outro conjunto para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de Índice de Força Relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples. cada um sendo definido para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada sobre as máximas, a segunda calculada para as mínimas e a terceira média móvel de 20 períodos sobre o preço final ou de fechamento. Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência em direção ao sentimento extremo. Esperançosamente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais sobre gráficos, por favor, confira Traçar seu caminho para retornos melhores.) Entenda os drivers fundamentais Por exemplo, se estivermos negociando o EUR / USD. podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE). para entender se o BCE é susceptível de aumentar as taxas de juros na zona do euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas há uma possibilidade de que o BCE seja agressivo com a inflação e possa elevar as taxas de juros, então queremos ficar por muito tempo o euro em relação ao dólar. Uma personalidade tigre Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato Precisamos estar preparados para esperar até que todas as estrelas estejam alinhadas, ou seja, o preço está em um extremo ponto de reversão ou a tendência está voltando ao equilíbrio. proporcionará uma oportunidade de fazer uma troca a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para saber mais sobre comércio como um tigre, leia Paciência é uma virtude dos traders.) Visão geral de um Tiger Trade First, vamos nos referir ao gráfico semanal do DXY para ver se o preço está se aproximando de um padrão ou uma linha de tendência ou um suporte a Fibonacci ou linha de resistência. Na figura 1 (abaixo), usamos o gráfico semanal do DXY (Dollar Index) para obter uma visão geral do sentimento em relação ao dólar. O preço está se aproximando de um topo duplo. Como o índice DXY ou dólar é composto de seis moedas, ele oferece uma perspectiva rápida da força ou fraqueza geral do dólar. Figura 1: Tabela de Índices do Dólar Semanalmente cortesia Wordon Brothers Markets pode reagir de forma exagerada Os mercados podem (e fazem) exagerar porque os humanos emocionais reagem exageradamente. Isso leva a um desvio do ponto de equilíbrio, até que algum ponto extremo seja atingido e, com o tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este escalonamento de um lado para o outro do centro é chamado de volatilidade. e é o que fornece ao tigre a oportunidade de criar um obstáculo lucrativo. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Volatilitys Impact On Market Returns). Encontrando uma Configuração Semanal Analisando todas as principais moedas, notamos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando do 127,6 extensão de Fibonacci. Poderíamos concluir que a coincidência, um topo duplo no um e um nível de apoio de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de alta probabilidade para um comércio EUR / USD. Figura 2: Tabela Semanal EUR / USD cortesia Wordon Brothers O Gráfico Diário - Sinal de Entrada Uma vez que estamos felizes que há uma oportunidade de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que acontece quando o preço se aproxima da extensão 127,6. Também observamos para ver se o RSI pode atingir o nível 5, o que indicaria um sentimento muito exagerado e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar e que o consenso geral no mercado é ser curto em relação ao euro. Figura 3: Tabela diária de EUR / USD cortesia Wordon Brothers O gráfico de velas Neste ponto, também é importante observar o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelo. pião ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais. Empilhando as probabilidades A combinação do DXY em um top duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão de 127,6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5 e um pião se formando no gráfico diário indica uma negociação potencial (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para que o EUR / USD seja longo se ele quebrar acima da alta do pião em 1,2015 e, se executado, uma ordem de stop loss é colocada em 1,1870. O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000, o valor de um pip é 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de 1.400. Este risco deve representar não mais do que 2 de capital de negociação, o que significa que devemos ter 70.000 ações em nossas contas ou negociar contratos menores em vez disso. (Para mais informações sobre gráficos, consulte Um gráfico de equilíbrio.) Figura 4: Ponto de entrada no gráfico diário EUR / USD Gráfico cortesia Wordon Brothers Olhando na Figura 4, o EUR / USD prossegue para 1.3200 antes de quaisquer sinais de correção real ou mudanças potenciais na tendência são observadas, e a oportunidade de permanecer no comércio ou até mesmo adicionar a ele, quando o preço puxa de volta para as linhas mais baixas do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por um stop móvel abaixo do canal se tal nível fosse atingido. Alternativamente, uma parada móvel poderia ser definida para reduzir o tráfego em 50 e permitir que os 50 restantes permanecessem abertos enquanto o comércio continuasse lucrativo. O valor deste comércio é de aproximadamente 1.200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a 12.000. A relação risco-recompensa é de 1200/140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem necessária para realizar essa negociação é de aproximadamente 1.200. O ROI é de 12.000 / 1.200 ou 1.000. O comércio de Tiger Bottom Line não é para aqueles sem paciência. É necessário deixar o mercado chegar até você, em vez de perseguir o mercado com medo de perder um negócio. Se você perder o comércio, consolar-se, há sempre outra oportunidade. Basta sentar e esperar pacientemente, mas lembre-se do antigo provérbio, a sorte favorece a mente bem preparada. (Para aprender com alguns dos melhores investidores, confira Sabedoria Financeira de Três Reis Magos.) Como Negociar no Curto Prazo (Day-Trade) Embora a negociação de curto prazo seja atraente, ela também pode ser perigosa. Comerciantes de curto prazo muitas vezes exercem um gerenciamento de risco insatisfatório, e isso pode ter consequências muito negativas. Compartilhamos uma estratégia que pode ser usada para negociar momentum de curto prazo com foco em risco. Para cada 10 comerciantes que chegam aos mercados, pelo menos 7 deles querem o "comércio de segunda mão", ou como nós o chamamos no mercado forex, lsquoscalp. rsquo Embora muitos desses traders ainda estejam aprendendo o mercado ou sejam muito novos para negociação, eles sabem que querem embarcar em negociações de curto prazo. A lógica por trás desse desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida, as maiores recompensas são para os trabalhadores mais esforçados aqueles que exibem o máximo de controle e disciplina por tempo suficiente para implementar adequadamente seu plano ou estratégia. Mas a negociação é muito diferente no fato de que esses controles mais amplos, que podem ser oferecidos por períodos de tempo curtos, introduzem outras variáveis mais difíceis na equação do sucesso de um comerciante. Usando um gráfico de curto prazo, os traders se expõem ainda mais ao erro de negociação. ou o erro número um que os comerciantes forex fazem. Muitas das razões pelas quais os traders perdem dinheiro tornam-se ainda mais difíceis de enfrentar quando lsquoscalpingrsquo ou lsquoday-trading. rsquo E se esses comerciantes estão cometendo outros erros, como usar muita alavancagem ou seleção de estratégias inadequadas, o maior erro de negociação pode se tornar ainda mais problemático. Portanto, antes de entrarmos no processo de negociação de curto prazo, quero especificar que essa é a maneira mais difícil para os novos operadores começarem. De preferência, os novos traders começarão com gráficos e abordagens de longo prazo que podem ser mais tolerantes, e à medida que ganham experiência e conforto, eles podem optar por entrar em prazos mais rápidos. O maior desafio da negociação de curto prazo O maior desafio da negociação de curto prazo é o mesmo que o maior erro de negociação. Poucos comerciantes olhando para o couro cabeludo realmente fazem isso corretamente, sob a presunção incorreta de que negociar em gráficos realmente de curto prazo lhes dá controle suficiente para negociar sem parar. Enquanto manter o dedo no gatilho pode lhe dar mais controle, isso não significa absolutamente nada se os preços diferença contra a sua posição ou se uma notícia realmente grande sair que completamente de-rails seu plano de negociação. Portanto, mesmo que você esteja assistindo a uma ação de preço em um gráfico de cinco ou quinze minutos, as paradas de proteção ainda são necessárias. Além disso, os investidores precisam se concentrar em ganhar mais quando estão certos do que quando estão errados. Isso pode ser um enorme desafio em gráficos realmente de curto prazo, em que os movimentos de preços a curto prazo são imprevisíveis. Mas não é impossível. Nessa estratégia, a Irsquoll tenta mostrar uma maneira de fazer isso. Uma preocupação adicional é a variação. Por análise estatística, quanto menos informação está sendo analisada em um conjunto de dados, menos lsquoreliablersquo essa informação se torna. Se procurarmos em gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais, um pouco de informação vai para a formação de cada vela individual. Em um gráfico de muito curto prazo, o oposto é verdadeiro. Significativamente menos informação entra em cada vela, e assim cada vela é menos confiável como uma previsão de futuras formações de vela. Com todos os itens acima mencionados, a negociação em gráficos de curto prazo ainda é possível. Exige apenas que os comerciantes utilizem ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens de negociação e gerenciamento de risco. Para novos operadores que muitas vezes lutam contra o gerenciamento de risco, ou permanecendo disciplinados, os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas são verificadas, os comerciantes podem procurar exercer o máximo controle sobre sua abordagem com prazos mais curtos. Mas apenas porque comercializamos em gráficos de prazos mais curtos, isso significa que queremos que a totalidade de nossa análise seja realizada nesses prazos. Absolutamente não. Ainda podemos incorporar análises de prazos mais longos em nossas abordagens, em um esforço para obter as melhores probabilidades de sucesso. O primeiro passo da estratégia é adicionar duas médias móveis com base no gráfico horário. A maioria dos pacotes de gráficos modernos pode oferecer a capacidade de criar um indicador em um período de tempo maior. Os indicadores que adiciono são as médias móveis exponenciais de 8 e 34 períodos, com base no gráfico horário, mas plotados no gráfico de 5 minutos (mostrado abaixo). A análise múltipla do período de tempo pode ajudar os comerciantes a enxergarem os retratistas criados por James Stanley. Esses indicadores funcionam como uma bússola para a estratégia, ajudando a ver o que acontece com um horizonte temporal de longo prazo. Se a média móvel mais rápida de 8 períodos (com base no gráfico horário) estiver acima da média móvel mais lenta do período 34 (também com base no gráfico horário), então a estratégia está olhando para ir muito tempo e ir muito tempo. Desde que a EMA do período horário 8 esteja acima do EMA horário 34, apenas as posições de compra serão mantidas. As médias móveis de hora em hora funcionam como uma bússola, mostrando aos comerciantes que direção para negociar a tendência Criado por James Stanley Uma vez que a tendência tenha sido identificada, e o viés tenha sido obtido, o trader pode procurar entradas na direção dessa tendência para que o momentum continue no gráfico de 5 minutos como foi mostrado pelas nossas médias de movimento de hora em hora. E quando olhando para comprar, nós idealmente queremos lsquobuy lowrsquo ou lsquosell high. rsquo Então, só porque a tendência é para cima e wersquore olhando para comprar, não significa que queremos cegamente fazê-lo. Ainda precisamos de um lsquotriggerrsquo para a posição, e para isso, podemos incorporar outra média móvel exponencial. O gatilho para essa estratégia é outra média móvel exponencial de 8 períodos, mas esta é construída no gráfico de cinco minutos a curto prazo. Quando o preço ultrapassa a MME de cinco minutos em oito períodos na direção da tendência, o trader pode procurar comprar antecipando-se à tendência dos retratores-figurantes que estão voltando à força. O lsquotriggerrsquo na estratégia é quando o preço cruza a EMA de cinco períodos de 8 períodos na direção da tendência criada por James Stanley O grande benefício por trás da estratégia é que apenas pelo próprio ato de preço se mover na direção da tendência no EMA de curto prazo, os comerciantes estão comprando ou vendendo retrocessos de curto prazo na direção do momento. A parte mais atraente da estratégia é que ela permite que os negociadores sejam mais baratos em antecipação ao momento de alta, ou seja, mais dispendiosamente em antecipação ao momento de baixa. Quando os preços fazem essas retrocessões de curto prazo, eles criam oscilações na ação do preço. E por lógica de ação de preço, de tendências ascendentes que tornam os níveis mais altos e baixos baixos, os negociantes podem procurar colocar a parada na sua posição comprada abaixo do nível anterior, de modo que se a tendência ascendente continuar, o negociante pode saia da posição para uma perda mínima. As paradas para posições longas ficam abaixo do período anterior. Balanço Criado por James Stanley No caso de posições vendidas, os investidores gostariam de procurar posições para posições curtas acima da média anterior, de modo que, se a tendência não continua, a posição vendida pode ser fechada em um esforço de mitigar o dano tanto quanto possível. Se o momentum continuar na direção do lado da tendência, o trader poderia estar em uma posição muito atraente, já que os preços continuam a se mover a seu favor. Se a tendência continuar, deve o comerciante apenas sentar em sua ordem limite e esperar pelo som da caixa registradora para lsquocha-chingrsquo De jeito nenhum. Ao negociar em gráficos de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e é o trabalho do dia-comerciante para gerenciar esse risco. Quando a posição entra no dinheiro pelo valor da parada inicial (uma relação de risco para recompensa de 1 para 1), o comerciante pode procurar mover o stop para o ponto de equilíbrio, de modo que, no pior cenário possível, os preços e o inverso do momentum, o trader se coloca em posição de evitar perdas. Neste ponto, o comerciante também pode começar a ultrapassar a posição. Uma vez que um risco para recompensa de 1 para 1 foi atingido e o momentum deve continuar na direção da tendência, o trader deve lucrar consideravelmente mais. À medida que os preços continuam na direção da posição do negociante, partes adicionais do negócio podem ser fechadas ou ultrapassadas, à medida que os preços se movem a seu favor. O objetivo é conseguir que o nível mais baixo da estratégia seja o maior possível, e se o ímpeto continuar, essa estratégia pode permitir que o profissional faça exatamente isso. Depois que a parada foi transferida para o ponto de equilíbrio, e o risco inicial é removido da posição, os operadores podem até querer adicionar à negociação com novas posições ou novos lotes, na tentativa de construir uma posição maior com uma quantidade significativamente menor de risco. --- Escrito por James Stanley Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. James está disponível no Twitter JStanleyFX Para entrar na lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Gostaria de melhorar a sua educação FX DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais. Swing Trading Swing trading é um estilo de negociação mais longo prazo isso requer paciência para manter seus negócios por vários dias de cada vez. É ideal para aqueles que podem monitorar seus gráficos ao longo do dia, mas podem dedicar um par de horas analisando o mercado todas as noites. Isto é provavelmente mais adequado para aqueles que têm empregos em tempo integral ou escola, mas têm tempo livre suficiente para ficarem atualizados com o que está acontecendo nas economias globais. Forex trading tenta identificar tendências de médio prazo e entrar apenas quando parece haver uma alta probabilidade de ganhar. Como os negócios duram muito mais do que um dia, maiores perdas são necessárias para resistir à volatilidade, e um trader de forex deve adaptar isso ao seu plano de gerenciamento de dinheiro. Você provavelmente verá as negociações ir contra você durante o tempo de espera, uma vez que pode haver muitas flutuações do preço durante os prazos mais curtos. É importante que você seja capaz de permanecer calmo durante esses momentos e confiar em sua análise. Como os negócios geralmente têm alvos maiores, os spreads não causam tanto impacto nos lucros gerais. Como resultado, os pares de negociação com spreads maiores e menor liquidez são aceitáveis. Você pode querer ser um comerciante de swing forex se: Você não se importa em manter seus negócios por vários dias. Você está disposto a fazer menos negócios, mas com mais cuidado para garantir que seus negócios sejam muito bons. Você não se importa em ter grandes perdas de parada. Você é paciente. Você é capaz de permanecer calmo quando os negócios se movem contra você. Você não pode querer ser um comerciante forex swing se: Você gosta de negociação rápida, cheia de ação. Você é impaciente e gosta de saber se está certo ou errado imediatamente. Você fica suado e ansioso quando as negociações vão contra você. Você não pode gastar um par de horas todos os dias para analisar os mercados. Você pode desistir de suas sessões de invasão de World of Warcraft. Se você tem um emprego em tempo integral, mas gosta de negociar no lado, então swing trading pode ser mais seu estilo Certifique-se de você balançar pelo nosso segmento de 8221 para que você possa interagir com outros comerciantes de swing. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição como concluída
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